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Point of control (POC)
Verwendung des Point of Control (POC) und Handelsstrategie mit dem Point of Control (POC)
Volume Profile & der Point of Control (POC)
Das Volume Profile ist eine ausgefeilte Art der Chartanalyse, die Handelsaktivitäten über einen festgelegten Zeitraum und auf festgelegten Preisniveaus anzeigt. Die Studie zeichnet ein Histogramm auf dem Diagramm (unter Berücksichtigung benutzerdefinierter Parameter wie Anzahl der Zeilen und Zeitraum), um dominante und/oder bemerkenswerte Preisniveaus basierend auf dem Volumen hervorzuheben. Das Volumenprofil teilt das Gesamtvolumen, das zu einem bestimmten Preisniveau über den definierten Zeitraum getätigt wurde, entweder in Kauf- oder Verkaufsvolumen auf und macht diese Informationen dann für den Händler klar ersichtlich.

Der Point of Control (POC) ist das wichtigste Element, das der Volumenprofil-Indikator anzeigt. Welche Bedeutung jedoch hat der Point of Control (POC)? Die Bedeutung des Kontrollpunktes oder auch Point of Control (POC) besteht darin, dass er anzeigt, wo der meiste Handel stattgefunden hat bzw. wo die größten Handelspositionen angesammelt wurden. Der Point of Control (POC) ist also das Preisniveau bzw. der Kurs für den Zeitraum mit dem höchsten Handelsvolumen. Händler verwenden den POC als Unterstützung und Widerstand oder als wichtigen Wiederholungspunkt.
Verwendung des Point of Control (POC)
Die häufigste Anwendung des Point of Control (POC) für die meisten Händler besteht darin, grundlegende Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Verwendung des Point of Control (POC) als Indikator für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ein reaktiver Ansatz ist. Dies bedeutet, dass sich reaktive Methoden im Gegensatz zu proaktiven Methoden (wie Trendlinien und gleitenden Durchschnitten) auf historische Preisbewegungen und Volumenverhalten verlassen, um zukünftige Preisänderungen vorherzusagen. Die grundlegende technische Analyse hat gezeigt, dass ein Unterstützungsniveau ein Preisniveau ist, das einen Preis auf seinem Weg nach unten unterstützt, und ein Widerstandsniveau ein Preisniveau ist, das einem Preis auf seinem Weg nach oben Widerstand leistet. Daher kann man schlussfolgern, dass ein Preisniveau nahe dem unteren Rand des Profils, das die Käuferseite in Bezug auf das Volumen stark begünstigt, ein guter Hinweis auf ein Unterstützungsniveau ist. Das Gegenteil ist auch wahr. Ein Preisniveau nahe der Spitze des Profils, das das Volumen auf der Verkaufsseite stark begünstigt, ist ein guter Hinweis auf ein Widerstandsniveau.
Point of Control (POC) Handelsstrategie
Das Volume Profile hat, wie die meisten anderen Tools oder Indikatoren, eine Vielzahl von Anwendungen. Es gibt zahlreiche Handelstechniken, die das Volumenprofil als wesentliche Komponente verwenden. Im Folgenden sind die Grundlagen eines solchen Ansatzes aufgeführt, der auf dem Vergleich des Startpreises des aktuellen Tages mit dem Volumenprofil des Vortages basiert.

  • Wenn der aktuelle Tag über dem Wertbereich des Vortages eröffnet wird (aber immer noch unter dem Profilhoch), suchen Sie nach einem Kurs, der zum Point of Control zurückgeht und dann weiter steigt (die Richtung der Eröffnung des Tages). Daher besteht während der Rückverfolgung zum Point of Control eine Kaufgelegenheit.
  • Wenn der aktuelle Tag unter dem Wertbereich des Vortages eröffnet wird (aber immer noch über dem Profiltief), suchen Sie nach einem Rücklauf des Kurses in Richtung Point of Control und fahren Sie dann fort zu fallen (die Richtung der Eröffnung des Tages). Daher besteht während der Rückverfolgung zum Point of Control eine Verkaufsmöglichkeit.
  • Wenn der Eröffnungspreis des aktuellen Tages vollständig außerhalb des Profils des Vortages liegt (über dem Profil-Hoch oder unter dem Profil-Tief), kann dies als ein möglicher Läufer in Richtung des Eröffnungspreises relativ zur Profilspanne des Vortages angesehen werden.